خیز طلا برای فتح کانالهای جدید
بازار ارز و طلا امروز ۲۵ بهمن معاملات را در حالی آغاز میکند که پس از عقبنشینی عددی و همزمان دلار، طلای ۱۸ عیار و سکه امامی در روز پنجشنبه، اکنون به محدودههای حساس حمایتی رسیدهاند؛ محدودههایی که میتوانند سکوی پرتاب دوباره قیمتها باشند یا آغازگر موج تازهای از اصلاح، آن هم در بازاری که بیش از هر زمان دیگری خبرمحور و در انتظار سیگنالهای سیاسی است.
به گزارش اکونگار به نقل از اقتصادنیوز، بازار ارز و طلا در حالی معاملات را در نخستین روز هفته از سرمیگیرد که روز پنجشنبه با چرخشی محتاطانه به استقبال پایان هفته رفت؛ چرخشی که بیش از آنکه نشانه تغییر ریل اقتصاد کلان باشد، بازتاب تخلیه هیجانهای کوتاهمدت، کاهش حجم معاملات و افزایش تردید میان معاملهگران بود، بهگونهای که بسیاری از فعالان ترجیح دادند در آستانه تعطیلات، با سبککردن موقعیتهای خرید، ریسک خود را مدیریت کنند.
بازار ارز و طلا در روز پنجشنبه با تصویری کاملاً عددی از عقبنشینی به کار خود پایان داد؛ روزی که در آن دلار تهران با افت حدود ۸۰۰ تومانی نسبت به سهشنبه به محدوده ۱۶۱ هزار تومان بازگشت، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۶۱ هزار تومان کاهش یافت و سکه امامی نیز ۴ میلیون تومان از ارزش خود را از دست داد. این افت همزمان در سه بازار کلیدی نشان میدهد فضای معاملات بهطور محسوسی از فاز هیجانی ابتدای هفته فاصله گرفته و به سمت احتیاط و مدیریت ریسک حرکت کرده است.
در شرایطی که تنها طی چند روز گذشته برخی داراییها به سقفهای جدید نزدیک شده بودند – از دلار در آستانه تثبیت در کانال ۱۶۲ هزار تومان گرفته تا طلای ۱۸ عیار در مرز ۲۰ میلیون تومان و سکه امامی در آستانه کانال ۲۰۰ میلیون تومان – روز پنجشنبه شاهد بازگشت قیمتها به سطوح پایینتر بودیم؛ بازگشتی که بیش از آنکه ناشی از یک شوک بزرگ باشد، نتیجه همگرایی سه عامل مهم بود: کاهش نرخ درهم، افت دلار هرات و ریزش ۲.۵ درصدی اونس جهانی طلا تا سطح ۵۰۶۳ دلار.
برآیند این تحولات باعث شد بخشی از رشدهای هفته جاری تخلیه شود و بازار با کاهش حجم معاملات و افزایش فاصله قیمت خرید و فروش مواجه گردد؛ نشانهای روشن از اینکه معاملهگران در پایان هفته ترجیح دادهاند سودهای کوتاهمدت را شناسایی کرده و با دست سبکتر به استقبال تعطیلات بروند.
سقوط پلهای قیمت طلا و سکه+جدول
بازار ارز زیر ذرهبین؛ دلار در محاصره سیگنالهای کاهشی درهم و هرات
بازار ارز تهران در روز پنجشنبه با فشار فروش آغاز شد و دلار که سهشنبه در سطح ۱۶۲ هزار و ۸۱۰ تومان بسته شده بود، معاملات را با گپ منفی حدود هزار تومانی و در نرخ ۱۶۱ هزار و ۴۵۰ تومان کلید زد؛ افتی که از همان ابتدا نشان میداد بازار تمایل دارد بخشی از رشدهای اخیر را پس بدهد.
فعالان بازار میگویند دلار همزمان از دو جبهه تحت فشار قرار گرفت؛ از یک سو کاهش نرخ درهم معاملهگران را به عرضه بیشتر ترغیب کرد و از سوی دیگر افت دلار هرات سیگنال نزولی به بازار تهران مخابره کرد، بهطوری که اسکناس آمریکایی تا پله نهم کانال ۱۶۰ هزار تومان عقب نشست و بخشی از موقعیتهای خرید کوتاهمدت نقد شد.
در نیمه دوم معاملات اما ورود خریداران در کف کانال ۱۶۲ هزار تومان اجازه ریزش عمیقتر را نداد، هرچند در مقایسه با سهشنبه، دلار حدود ۸۰۰ تومان کاهش را ثبت کرد و همین افت محدود، از منظر روانی پیام مهمی برای بازار داشت: انتظارات افزایشی دستکم در کوتاهمدت تضعیف شدهاند.
بازار طلا و سکه؛ همصدایی دلار و اونس در مسیر اصلاح قیمتها
بازار طلا و سکه نیز در روز پنجشنبه از دو موتور محرک اصلی خود یعنی دلار داخلی و اونس جهانی سیگنال کاهشی دریافت کرد و در نتیجه، فلزات گرانبها در سراشیبی قرار گرفتند؛ افتی که بخش قابل توجهی از رشدهای پرشتاب هفته جاری را خنثی کرد و فضا را به سمت احتیاط بیشتر سوق داد.
طلای جهانی؛ افت ۲.۵ درصدی در سایه کاهش ریسکهای بینالمللی
در بازارهای جهانی، هر اونس طلا در روز پنجشنبه به ۵۰۶۳ دلار رسید و کاهش ۲.۵ درصدی را ثبت کرد؛ افتی که به دنبال انتشار خبرهایی درباره کاهش یا لغو بخشی از تعرفههای آمریکا و فروکشکردن نسبی ریسکهای سیاسی رقم خورد و جذابیت داراییهای امن را موقتاً کاهش داد.
این افت جهانی بهسرعت در بازار داخلی بازتاب یافت و دست فروشندگان را برای فشار بیشتر بر قیمتها باز گذاشت.
اونس طلای جهانی روز معاملاتی جمعه را از بازه حدود ۴۹۰۰ تا ۵۰۷۰ دلار آغاز کرد و در ساعات ابتدایی روز توانست از ناحیه پایینتر بازار عقبنشینی کند و تا نزدیکی ۵۰۶۰ دلار پیشروی نماید، بازتابی از افزایش حجم نسبی خرید پس از افت شدید روز قبل. این حرکت نشان داد که معاملهگران پس از تجربه کاهش قیمت در روزهای گذشته، در نواحی حمایتی اقدام به خرید کردند و بازار را به سمت تثبیت در سطوح بالاتر هدایت نمود. در پایان معاملات جمعه نیز اونس طلا در حوالی 5043 دلار بسته شد و امروز و فردا به دلیل تعطیلات آخر هفته جهانی در این نرخ ثابت است.
طلای ۱۸ عیار؛ عقبنشینی از مرز ۲۰ میلیون تومان
در بازار داخلی، هر گرم طلای ۱۸ عیار که سهشنبه در سطح ۱۹ میلیون و ۹۶۸ هزار تومان معامله میشد، در روز پنجشنبه به ۱۹ میلیون و ۵۰۷ هزار تومان رسید؛ افتی معادل ۴۶۱ هزار تومان که نشان میدهد بازار پس از یک دوره رشد هیجانی، وارد فاز تعدیل شده است.
سکه امامی؛ ریزش ۴ میلیونی و تعدیل انتظارات سفتهبازانه
سکه امامی نیز همسو با دلار و طلای جهانی در مسیر نزولی حرکت کرد و از ۱۹۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سهشنبه به ۱۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در روز پنجشنبه رسید؛ افتی ۴ میلیون تومانی که نشان میدهد بخشی از حباب قیمتی در حال تخلیه است و معاملهگران بزرگتر ترجیح دادهاند سودهای کوتاهمدت خود را شناسایی کنند.
نیمسکه، ربعسکه و سکه گرمی؛ فشار فروش بر قطعات درشتتر متمرکز شد
در بازار قطعات کوچکتر نیز نیمسکه در سطح ۱۰۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ربعسکه در نرخ ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شدند، در حالی که سکه گرمی بدون تغییر در سطح ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باقی ماند؛ موضوعی که نشان میدهد فشار فروش بیشتر متوجه سکههای با ارزش بالاتر بوده و تقاضای خرد هنوز بهطور کامل از بازار خارج نشده است.
طلای آبشده؛ شاخص حرفهایها در فاز احتیاط طلای آبشده که معمولاً معیار رفتار معاملهگران حرفهای محسوب میشود، در روز پنجشنبه تحت تأثیر افت همزمان دلار و اونس جهانی وارد مدار اصلاح شد و سیگنالی از کاهش انتظارات تورمی کوتاهمدت به بازار مخابره کرد؛ سیگنالی که میتواند در ابتدای هفته آینده نیز بر رفتار محتاطانه فعالان اثرگذار باشد.
طلای آبشده کاهش محسوسی را تجربه کرد و از ۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید؛ رقمی که از کاهش تمایل به خرید در قیمتهای بالا حکایت دارد.
تحلیل بازار؛ چرا معاملات کمرمق شد؟
کاهش محسوس حجم معاملات در دو هفته اخیر، افزایش فاصله قیمت خرید و فروش و احتیاط بازیگران نشان میدهد بازار وارد فاز انتظار شده است؛ فازی که در آن معاملهگران بیش از هر چیز چشمانتظار تحولات سیاسی و سیگنالهای تازه از مذاکرات هستند و حتی پیشبینی افق دو روزه نیز برای بسیاری دشوار شده است.
اخبار مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا و کاهش احتمال تنشهای منطقهای، مهمترین عامل آرامش نسبی بازار در روز پنجشنبه بود و همین سیگنالهای سیاسی باعث تعدیل انتظارات تورمی شد؛ با این حال، بازار همچنان خبرمحور باقی مانده و مسیر قیمتها در ابتدای هفته آینده به شدت وابسته به کیفیت و جهت اخبار جدید خواهد بود.
دلار در آستانه تصمیم بزرگ؛ جدال سنگین بین حمایت ۱۶۰ و مقاومت ۱۶۳ هزار تومان
تحلیلگران بازار ارز معتقدند دلار در کوتاهمدت وارد فاز «تصمیمگیری تکنیکال» شده است؛ به این معنا که محدوده ۱۶۰ هزار تومان بهعنوان حمایت روانی و عددی بسیار مهم عمل میکند و در صورت تثبیت زیر این سطح، احتمال افت تا محدوده ۱۵۸ هزار تومان نیز تقویت خواهد شد. به گفته فعالان، کف پلههای ابتدایی کانال ۱۶۰ هزار تومان نخستین سنگر خریداران محسوب میشود و از دست رفتن آن میتواند موج تازهای از عرضه را فعال کند.
در مقابل، مقاومت کلیدی دلار در بازه ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تا ۱۶۳ هزار تومان تعریف میشود؛ محدودهای که طی روزهای اخیر چندین بار مانع ادامه رشد شده است. تحلیلگران بر این باورند در صورتی که اخبار سیاسی منفی یا رشد نرخ درهم به بازار سیگنال صعودی بدهد، عبور پرقدرت از مقاومت ۱۶۳ هزار تومان میتواند دلار را دوباره به سمت سقفهای قبلی سوق دهد.
طلای ۱۸ عیار روی مرز حساس؛ حمایت ۱۹.۳ میلیون و مقاومت ۲۰ میلیون تومان
به اعتقاد کارشناسان بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸ عیار اکنون در محدودهای قرار گرفته که از نظر تکنیکی اهمیت بالایی دارد. حمایت نخست در سطح ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دیده میشود و در صورت از دست رفتن این محدوده، احتمال عقبنشینی تا حوالی ۱۹ میلیون تومان نیز وجود خواهد داشت. کاهش همزمان دلار و اونس جهانی میتواند فشار مضاعفی بر این سطح حمایتی وارد کند.
از سوی دیگر، مقاومت روانی و بسیار مهم بازار در مرز ۲۰ میلیون تومان قرار دارد؛ سطحی که در روزهای اخیر بهعنوان سقف هیجانی عمل کرده است. تحلیلگران میگویند بازگشت دلار به کانالهای بالاتر یا رشد دوباره اونس جهانی میتواند زمینه شکست این مقاومت را فراهم کند و طلای ۱۸ عیار را وارد فاز صعودی تازهای نماید.
تحلیلگران بازار سکه بر این باورند که سکه امامی پس از افت اخیر، اکنون در محدودهای بین ۱۹۲ تا ۱۹۵ میلیون تومان با حمایت نسبی روبهروست. سطح ۱۹۲ میلیون تومان بهعنوان حمایت کلیدی شناخته میشود و در صورت شکست این مرز، احتمال حرکت به سمت محدوده ۱۸۸ میلیون تومان نیز وجود دارد؛ بهویژه اگر دلار زیر فشار باقی بماند.
در سمت مقابل، مقاومت مهم سکه در محدوده ۱۹۹ تا ۲۰۰ میلیون تومان قرار دارد؛ کانالی که از منظر روانی نیز اهمیت بالایی دارد. کارشناسان میگویند عبور تثبیتشده از ۲۰۰ میلیون تومان نیازمند همزمانی رشد دلار و افزایش اونس جهانی است و بدون این دو محرک، احتمال نوسان سکه در همین بازه فعلی بیشتر خواهد بود.
طلای آبشده؛ شاخص حرفهایها میان حمایت ۸۳ و مقاومت ۸۶ میلیون تومان
به گفته تحلیلگران حرفهای بازار، طلای آبشده که معمولاً زودتر از سایر بازارها تغییر جهت میدهد، اکنون با حمایت مهمی در محدوده ۸۳ میلیون تومان (به ازای هر مثقال) مواجه است. در صورت از دست رفتن این سطح، احتمال اصلاح عمیقتر تا حوالی ۸۱ میلیون تومان نیز مطرح میشود؛ سناریویی که بیشتر در صورت تداوم افت دلار و ثبات اونس جهانی فعال خواهد شد.
در سوی مقابل، مقاومت اصلی طلای آبشده در محدوده ۸۵ تا ۸۶ میلیون تومان قرار دارد؛ سطحی که در صورت بازگشت تقاضای سرمایهای میتواند دوباره مورد آزمون قرار گیرد. تحلیلگران تأکید میکنند رفتار طلای آبشده در روزهای آینده میتواند سیگنال پیشنگر مهمی برای جهت حرکت سکه و طلای ۱۸ عیار باشد، زیرا این بازار معمولاً واکنش سریعتری به تغییر انتظارات تورمی نشان میدهد.
