رشد ۱۶درصدی قیمت طلا/ بازار طلا صعودی میماند؟
بازار طلا در مهرماه پس از رشد ۱۶.۳۸ درصدی در شهریور وارد مرحله تازهای شده است. طلای ۱۸ عیار در محدوده صعودی قرار دارد و در شرایطی که قیمت اونس جهانی کاهش یافته، نوسانات دلار بین محدوده ۲۲۸ تا ۲۳۷ هزار تومان میتواند بر روند بازار طلا اثرگذار باشد.
به گزارش اکونگار به نقل از شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز؛ بازار طلا و سکه امروز، چهارشنبه اول مهرماه، در شرایطی فعالیت خود را آغاز میکند که شهریورماه برای بازار طلا ماهی صعودی و پرتحرک بود. طلای ۱۸ عیار در این ماه با رشد ۱۶.۳۸ درصدی، حرکت خود را از محدوده ۲۱ میلیون تومان آغاز کرد و تا حوالی ۲۵ میلیون تومان پیش رفت؛ رشدی که قیمت را به محدودههای تاریخی جدیدی رساند و نشان داد بازار طلا همچنان ظرفیت واکنش شدید به تحولات بازار ارز را دارد.
مهمترین محرک این صعود، دلار بود. عبور نرخ ارز از مرز ۲۰۰ هزار تومان و ادامه حرکت آن به سمت سطوح بالاتر، بهطور مستقیم ارزش طلای داخلی را افزایش داد. بنابراین برای دنبالکنندگان بازار طلا، رفتار دلار در آغاز مهرماه اهمیت بیشتری از گذشته پیدا کرده است؛ بهخصوص در شرایطی که اونس جهانی پس از یک دوره رشد، اکنون در فاز اصلاحی قرار گرفته است.
بعد از رشد شهریور، طلا در نقطه تصمیم قرار گرفته است
طلای ۱۸ عیار همچنان در یک کانال صعودی با شیب مثبت قرار دارد، اما واکنش اخیر قیمت به سقف کانال نشان میدهد که بازار در این محدوده با عرضه و فشار فروش مواجه شده است. قیمت در هفته جاری ابتدا به سقف کانال نزدیک شد و حتی نفوذ محدودی به محدوده تاریخی داشت، اما نتوانست در این سطوح تثبیت شود و در ادامه وارد فاز اصلاحی شد.
اکنون قیمت در میانه کانال قرار گرفته است؛ بنابراین محدوده فعلی را میتوان نقطهای مهم برای تعیین قدرت خریداران و فروشندگان دانست. ماندن قیمت در کانال، به معنی ادامه نوسان در ساختار صعودی است، اما از دست رفتن حمایتهای مهم میتواند عمق اصلاح را بیشتر کند. در طرف مقابل، بازگشت قدرتمند قیمت به سمت سقف کانال، نخستین نشانه برای تلاش دوباره بازار جهت ثبت قلههای جدید خواهد بود.
اونس جهانی فعلاً دستانداز مسیر طلاست
در بازار جهانی، اونس طلا بار دیگر به محدوده ۴۳۳۲ دلار عقبنشینی کرده است. ادامه فشار فروش در این بازار میتواند در کوتاهمدت سرعت رشد طلای داخلی را کاهش دهد و حتی فشار اصلاحی بیشتری ایجاد کند؛ بهخصوص اگر همزمان دلار نیز در بازار داخلی وارد فاز آرام یا نزولی شود.
با این حال، RSI در تایمفریم چهار ساعته در محدوده تعادل قرار دارد و هنوز نشانهای از اشباع خرید یا فروش شدید ارائه نمیکند. بنابراین در شرایط فعلی، واکنش اونس به محدودههای حمایتی و همچنین جهت حرکت دلار باید همزمان زیر نظر باشد. برای مخاطب بازار، نکته مهم این است که افت اونس لزوماً به معنی آغاز یک روند نزولی در طلای داخلی نیست؛ اثر آن تا حد زیادی به رفتار دلار بستگی دارد.
۲۲۸ هزار تومان؛ مرزی که سمت پایین بازار را مشخص میکند
در بازار ارز، محدوده ۲۲۸ هزار تومان همچنان یکی از مهمترین سطوح برای ارزیابی سمت پایین بازار است. حفظ این محدوده میتواند از فشار نزولی بر طلای ۱۸ عیار بکاهد و احتمال ادامه نوسان طلا در کانال صعودی را بیشتر کند. در چنین شرایطی، حتی در صورت ادامه اصلاح اونس جهانی، افت طلای داخلی میتواند محدودتر باشد.
اما اگر دلار حمایت ۲۲۸ هزار تومانی را از دست بدهد، شرایط برای طلای داخلی دشوارتر خواهد شد؛ زیرا در این سناریو، دو عامل کاهشی یعنی افت اونس جهانی و کاهش نرخ ارز میتوانند همزمان بر قیمت طلا فشار وارد کنند. به همین دلیل، این محدوده برای ارزیابی ریسک اصلاح طلا اهمیت بالایی دارد.
عبور دلار از ۲۳۷ هزار تومان، معادله را تغییر میدهد
در سمت مقابل، محدوده ۲۳۷ هزار تومان مهمترین سقف پیش روی دلار است. عبور و تثبیت دلار بالای این سطح میتواند محرک تازهای برای طلای ۱۸ عیار باشد و قیمت را دوباره به سمت سقف کانال صعودی هدایت کند. در این حالت، حتی اصلاح اونس جهانی نیز ممکن است نتواند بهتنهایی مانع ادامه رشد طلای داخلی شود.
بنابراین در شرایط فعلی، دو سناریو بیش از سایر حالتها اهمیت دارند: حفظ دلار بالای ۲۲۸ هزار تومان و نوسان طلا در کانال صعودی، یا شکست ۲۳۷ هزار تومان و تلاش طلا برای خروج از سقف کانال. در مقابل، شکست حمایت ۲۲۸ هزار تومان میتواند احتمال اصلاح عمیقتر طلای ۱۸ عیار را افزایش دهد.
مهرماه با یک سؤال کلیدی آغاز میشود
در مجموع، طلای ۱۸ عیار پس از رشد ۱۶.۳۸ درصدی شهریورماه اکنون در مرحلهای قرار گرفته که ادامه مسیر آن به واکنش قیمت درون کانال صعودی وابسته است. اونس جهانی در کوتاهمدت میتواند عامل فشار باشد، اما متغیر تعیینکننده برای بازار داخلی همچنان دلار است.
به همین دلیل، در شروع مهرماه، نگاه معاملهگران تنها نباید به قیمت طلا یا اونس جهانی محدود شود. ۲۲۸ هزار تومان و ۲۳۷ هزار تومان در دلار، دو محدودهای هستند که میتوانند جهت حرکت بعدی طلای داخلی را روشنتر کنند. ماندن دلار میان این دو سطح، احتمال ادامه نوسان طلای ۱۸ عیار در کانال را بالا نگه میدارد؛ اما خروج دلار از هر یک از این مرزها میتواند تعادل فعلی بازار طلا را برهم بزند.
